银行存款余额调节表填制

要求

2019年7月15日。大宇科技企业银行存款日记账账面余额54000元，银行寄来的对账单余额为83000元。经核查发现有以下未达账项： rn（1）企业送来转账支票60000，并已经登记银行存款增加，但银行未记账。 rn（2）企业开出转账支票45000元，但持票单位未到银行办理，银行未记账。 rn（3）企业委托银行代收某公司货款48000元，银行已收并且已经入账，但企业未接到通知，尚未记账。 rn（4）银行代企业支付水电费4000元，银行已登记存款，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。